شاخص ترس و طمع! واقعا کاربردی است؟ + بک‌تست

یکبار برای همیشه این شاخص رو بررسی می کنیم که آیا کاربردی هست یا خیر؟
شاخص ترس و طمع در بازار کریپتوکارنسی یک اندیکاتور و شاخص برای بررسی جو روانی بازار می باشد. بسیاری از تحلیلگران از این شاخص برای بررسی رفتار کلی معامله گران استفاده می کنند.

در این پست به بررسی کارکرد این شاخص می پردازیم تا یکبار برای همیشه تکلیف خود را با این شاخص مشخص کنیم.

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) چیست؟

شاخص ترس و طمع ابزاری برای بررسی رفتار غالب بر بازار است.

این شاخص از ترکیب موارد زیر ساخته شده است:

1. نوسانات بازار
2. نسبت مومنتوم حرکت بر حجم معاملات
3. رفتار معامله‌گران در شبکه های اجتماعی
4. ترندهای گوگل
5. پرسشنامه ها (فعلا متوقف شده است.)

عدد شاخص ترس و طمع نشان دهند چه چیزی است؟

شاخص ترس و طمع مابین 0 و 100 نوسان می کند و کلیت این شاخص به 4 بازه تقسیم شده است.

• 24-0 (نارنجی): ترس مطلق در بازار حاکم است.
• 49-25 (زرد): وجود ترس در بازار
• 74-50 (سبز کم رنگ): وجود حس طمع در معامله گران
• 100-75 (سبز پر رنگ): حرص و طمع شدید در بازار حاکم است.

بررسی عملکرد شاخص ترس و طمع بیتکوین

به دو تصویر زیر خوب توجه کنید:

1- نمودار شاخص ترس و طمع تا فوریه 2022

2- نمودار بیتکوین تا فوریه 2022

در این عکس نقاطی که با خط قرمز مشخص شده اند، نقاط برخورد شاخص ترس و طمع با عدد 10 و نقاط سبز رنگ نقاط برخورد با عدد 100 است.

نتیجه:
با بررسی این شاخص به این نتیجه رسیدم که به طور کلی با این شاخص می توان کلیت خرسی(بیریش) و گاوی(بولیش) بودن بازار را مشاهده کرد اما تکیه کردن به این شاخص به هیچ عنوان توصیه نمی شود!
در مواقع بسیاری، این شاخص به کف خود رسیده و بعد از آن شاهد رشد بیتکوین بوده ایم اما باید در نظر داشته باشیم که همیشه بلافاصله رشد شدید نداشته ایم و در مواقعی پس از رشد کوچکی دوباره شاخص به عدد 10 نزدیک شده است و پس از آن دوباره رشد کرده است.
چندین بار هم شاهد ریزش دوباره پس از رشد اندک بوده ایم. پس معاملات کوتاه مدت مناسب تر بوده اند. اما گاهی هم کسی که در کف شاخص خرید کرده و بیتکوین های خود را هولد کرده برنده بازی بوده است.

همینطور در اوج ها و زمانی که عدد شاخص ترس و طمع به 90 رسیده لزوما ریزش نداشته ایم. برای مثال در بازه نوامبر تا فوریه سال 2021 این شاخص در عددهای بسیار بالایی قرار داشته که دو نقطه مشخص شده اوج این عدد بوده ولی ما بین این دو تاریخ بیتکوین حدود 200 درصد رشد قیمتی داشته که در صورت اتکا به این شاخص و خروج از بازار، این روند صعودی پرقدرت را از دست می دادیم.

پس شاخص ترس و طمع می تواند در کف یا سقف خود بازی کند و قیمت حرکاتی دیگر از خود نشان دهد. پس صرفا معامله کردن با این شاخص به هیچ عنوان توصیه نمی شود و باید در کنار دیگر ابزارها مورد استفاده قرار بگیرد.

خوشحال می شویم، شما هم این شاخص را بررسی کنید و نتایج خود را در قست نظرات به ما اعلام کنید.

توجه: تمامی مطالب و مثال‌ها صرفا بُعد آموزشی داشته و به هیچ عنوان توصیه خرید یا فروش نمی‌باشد.
سرمایه آبی هیچ‌گونه مسئولیتی در این باره ندارد.